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证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-076

转债代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

对于刊出部分召募资金专项账户的公告

本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在诞妄记录、误导性述说梗提要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带法律连累。

一、召募资金基本情况

左证中国证券监督科罚委员会出具的《对于欢跃广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币52，000.00万元的可退换公司债券，期限6年。公司本次刊行可退换公司债券应召募资金52，000.00万元，履行召募资金52，000.00万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、讼师费、资信评级费、信息深刻及证券登记费等其他刊行用度共计(不含税)东谈主民币7，110，905.68元后，黄药师履行召募资金净额为东谈主民币512，889，094.32元。上述召募资金已于2024年7月8日一谈到位，天健管帐师事务所（稀薄平素结伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18号《考据文书》。

二、召募资金科罚情况99BT工厂最新地址

（一）召募资金科罚轨制情况

为范例公司可退换债券召募资金的科罚，保护中小投资者的正当权力，左证《上市公司监管讨好第2号一上市公司召募资金科罚和使用的监管条目》《上海证券往来所科创板股票上市司法》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管讨好第1号一范例运作》等法律法则、范例性文献的限定，蚁合本公司履行情况，已制定公司《召募资金科罚轨制》。

（二）召募资金三方监管公约情况

左证前述有关限定，为确保召募资金的范例使用以及募投项指标有序践诺，公司、募投面目所属子公司东莞利扬芯片测试有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司已划分与存放召募资金的营业银行订立了《召募资金专户存储三方监管公约》，具体内容可详见公司于2024年7月12日、2024年8月1日深刻于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《对于订立召募资金专户存储三方监管公约的公告》（公告编号：2024-050、公告编号：2024-060）。

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前述公约内容与上海证券往来所制定的《召募资金专户存储三方监管公约（范本）》不存在要紧各异。

（三）公司开设的召募资金专户情况

戒指本公告深刻日，公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金专项账户开立情况如下：

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注：因中国银行股份有限公司东莞万江支行、中国诱骗银行股份有限公司东莞金山支行及中信银行股份有限公司东莞东城支行无签署公约的权限，因此触及到的《召募资金专户存储三方监管公约》由具有统领权限的中国银行股份有限公司广东省分行、中国诱骗银行股份有限公司东莞市分行及中信银行股份有限公司东莞分行代为签署。

三、本次召募资金专项账户销户情况

在召募资金存放及使用期间，公司严格按照监管公约履行义务，鉴于公司存放在中国银行股份有限公司东莞万江支行（账号：734178914347）召募资金专户内的资金已按照有关限定使用罢了，上述召募资金专户将不再使用。为便捷公司资金账户科罚，公司决定将在中国银行股份有限公司东莞万江支行开立的召募资金专户赐与刊出并办理有关手续，该专户结余利息将一谈转入公司基本户用于补没收司流动资金。

戒指本公告深刻日，公司已办理完成上述召募资金专用账户的刊最先续，对应的召募资金监管公约相应隔断。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年12月18日99BT工厂最新地址

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